Результаты стратегии ABIGTRUST (END DATE 2025-12-31)

Опубликованы результаты стратегии ABIGTRUST.
Доходность (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: -9,1 %
✅ За 1 год: -12,8 %
✅ С начала года: -12,8 %
✅ За период с 2017 года: +1 877,6% или +39,3% годовых

Подробнее с результатами можно ознакомиться здесь >>>

Комментарий управляющего Стратегией ABIGTRUST Ильи Гадаскина: "Подводя итоги 2025-го года, могу сказать, что за всю историю работы наших алгоритмических стратегий он был одним из самых непростых. Редко приходилось закрывать год с отрицательной доходностью (подобное было в 2015г. -0,15% и 2016г. -5,7% ), но он находится в рамках распределения ожидаемых исходов. Если обратиться к  динамике цен, например, на фьючерсные контракты на  валюты  или акции Сбербанка, то видно, что после февраля 2025 года рынок вступил в продолжительную фазу консолидации  («флэта»)  со снижающейся волатильностью. Что конечно является препятствием для заработка направленных алгоритмических стратегий.  Однако,  процесс снижения и роста волатильности нормален для любого рынка и цикличен ( это свойство можно наблюдать на графике волатильности индекса Доу Джонс за 100 лет) . Чем выше волатильность, тем выше потенциальная прибыль  направленных  алгоритмических стратегий. За последние 20 с лишним лет на нашем рынке я видел такое неоднократно : годы с низкой волатильностью и бедные на большие движения рынка предшествуют годам  богатым на волатильность и сильные движения. Это позволяет смотреть на 2026-й год с обоснованным  оптимизмом."