Стратегия AITRUST представляет из себя микс двух стратегий ABTRUST и ABIGTRUST. Она включает в себя все преимущества портфельных подходов в инвестициях с аллокацией по классам активам и алгоритмической торговли. Сила данной стратегии в раскореллированности обоих подходов между собой. Это значит, что в период падений портфель должен проседать существенно меньше, чем простые рыночные портфели, а в период роста получать дополнительный доход от алгоритмической торговли, беря таким образом лучшее из обеих стратегий.
Соотношение стратегий выглядит так:
✅ 85% - Портфельная стратегия с динамическим управлением ABTRUST, активы которой вкладываются в облигации, акции, золото и фонды денежного рынка
✅ 15% - Алгоритмическая стратегия на ликвидных фьючерсах ABIGTRUST, которая торгует на срочном рынке контрактами на индекс РТС, USDRUB, CNYRUB, Газпром и Сбербанк
Такой вариант выбран не случайно. Дело не столько в математических расчётах, сколько в психологии. Люди не склонны полностью доверять алгоритмам, а фьючерсный рынок не безопасное место. Поэтому в самом негативном сценарии, вероятность которого лично я оцениваю меньше 5%, может получится так, что будут потеряны все деньги на фьючерсном рынке. И я не про работу алгоритмов, а про форс-мажоры, которые встречаются. Тогда вложения в ABTRUST позволят сохранить большую часть капитала, а возможно и нивелировать потерю целиком. Таким образом, соотношение 85/15 очень комфортно и именно поэтому я его публикую их открыто (в случае интереса клиентов есть и другие соотношения).
Доходность стратегии AITRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: +0.5 %
✅ За 1 год: +23.4 %
✅ За весь период: +24.5%
Сейчас всё больше клиентов выбирают стратегию AITRUST, которая реализуется совместными усилиями меня и Ильи Гадаскина.
О том, как присоединиться к нашей стратегии AITRUST можно прочесть здесь ➡️
8.07.2025
Опубликованы результаты алгоритмической стратегии ABIGTRUST.
Доходность (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: -2.3 %
✅ За 1 год: +0.9 %
✅ С начала года: -8.5 %
✅ За период с 2017 года: +1 974.9% или +42,9% годовых
7.07.2025
Опубликованы результаты портфельной стратегии на акциях АЛЬФА СКАКУНАХ AHTRUST.
Доходность (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: +4.0 %
✅ За 1 год: -1.1 %
✅ С начала года: -1.5 %
✅ За период с 2017 года: +307.5% или +18.0% годовых
1.07.2025
Опубликованы результаты портфельной стратегии с динамическим управлением ABTRUST.
Доходность стратегии (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: +3.4 %
✅ За 1 год: +6.9 %
✅ C начала года: +5.7 %
✅ За весь период: +1 532.6% или +14.8% годовых
10.06.2025 Обновленны данные по 31 мая 2025 в разделе "СРАВНЕНИЕ СТРАТЕГИЙ", где можно ознакомиться со всеми основными метриками стратегий Инвестиционного партнерства ABTRUST и их бенчмарков.
9.06.2025
Опубликованы результаты портфельно-алгоритмической стратегии AITRUST 2.0.
Доходность (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: +0.8 %
✅ За 1 год: -1.2 %
✅ С начала года: -0.3 %
✅ За период с 2017 года: +259.0% или +16.4% годовых
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОРТФЕЛЬНО-АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ AITRUST (END DATE 2024-04-30)

Читайте также:
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОРТФЕЛЬНО-АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ AITRUST (END DATE 2024-09-30)
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОРТФЕЛЬНО-АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ AITRUST (END DATE 2024-10-31)
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОРТФЕЛЬНО-АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ AITRUST (END DATE 2024-11-30)
Результаты портфельно-алгоритмической стратегии AITRUST (END DATE 2024-12-31)
Результаты портфельно-алгоритмической стратегии AITRUST 2.0 (END DATE 2024-12-31)
Результаты портфельно-алгоритмической стратегии AITRUST (END DATE 2025-01-31)
Читать все новости
Оставить комментарий
Обновить код безопасности