VIP УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ (VIP ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ)

Услуга VIP УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ или VIP ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ¹  ориентирована на состоятельных инвесторов, ценящих индивидуальный подход, максимальную конфиденциальность, привыкших держать полный контроль над своими активами, которые:

• Хотят получить доход выше процента по банковскому вкладу и готовы принять разумные риски, соответствующие предложенным стратегиям 
• Ориентированы на вложения на 3 и более лет
• Имеют мало времени и возможностей самостоятельно следить за объектами инвестиций, рыночными новостями и финансовой аналитикой
• Не являются профессиональными инвесторами на рынке ценных бумаг
• Готовы инвестировать 20 и более млн рублей

• Портфельная стратегия ABTRUST
• Портфельная стратегия на акциях "Альфа-скакуны" AHTRUST
• Алгоритмическая стратегия на валютных и фондовых фьючерсах ABIGTRUST
• Портфельно-алгоритмическая стратегия AITRUST
• Портфельно-алгоритмическая стратегия AITRUST 2.0
• Персонализированная инвестиционная стратегия с учетом ожидаемой доходности, уровня риска и срока инвестирования

• Клиент (инвестор) получает комплексную консультацию от FO ABTRUST по условиям сотрудничества, объектам инвестиций (видам активов), стратегиям и пр. и согласовывает основные параметры управления - сумму и срок инвестиций, уровень риска, размер комиссионного вознаграждения 
• Клиент открывает персональный брокерский счет у профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера или банка) при помощи FO ABTRUST или самостоятельно. FO ABTRUST может помочь с выбором профучастника по просьбе клиента
• Брокер предоставляет клиенту доступ к своим онлайн-сервисам и торговому терминалу, через который заключаются сделки на бирже. Клиент независимо от FO ABTRUST всегда имеет доступ к своему брокерскому счету, а также ко всей сводной информации и отчетам, формируемым брокером, в соответствии с действующим законодательством. FO ABTRUST может помочь с установкой и настройкой торогового терминала брокера 
• Клиент подписывает Доверенность в пользу FO ABTRUST на совершение сделок от своего имени по форме брокера 

Данная схема удобна, надёжна, она снимает конфликты интересов и максимально защищает инвестора:

• Деньги инвестора находятся на его брокерском счете в любом выбранном им профучастнике (брокере или банке). Брокер обслуживает инвестора на основании отдельного брокерского договора независимо от FO ABTRUST в соответствии с действующим законодательством РФ, защищая тем самым интересы инвестора
• Управление (заключение сделок) со стороны FO ABTRUST осуществляется по доверенности (нотариальная или по форме брокера/банка) выданной инвестором управляющему. Доверенность разрешает только покупку/продажу финансовых инструментов на бирже, но запрещает переводы денег или бумаг на счета третьих лиц
• Управляющий (FO ABTRUST) отличается от профучастника (брокера) и заключает сделки в интересах своих клиентов независимо от  последнего - это устраняет возможные конфликты интересов², которые часто присутствуют внутри профучастника, когда тот предлагает аналогичные услуги управления инвестору напрямую и заключает сделки от его имени, имея доступ к его счетам.

Ставки комиссионного вознаграждения, в % годовых³:

MF (management fee) - комиссия за управление в процентах годовых. Берется за год или за три года вперед и определяется по стоимости (размеру) портфеля на дату начала управления или на конец последнего месяца до даты продления сотрудничества. В случае расторжения сотрудничества ранее оговоренного срока MF не возвращается.

SF (success fee) - комиссия за успех в процентах. Рассчитывается по принципу High-Water Mark, то есть от предыдущего максимума стоимости портфеля. Определение суммы SF происходит на конец каждого квартала.

В отдельным случаях услуга VIP УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ может быть оказана состоятельным инвесторам для суммы менее минимиального порога в 20 млн рублей - в этом случае ставка MF рассчитывается из минимального объёма в 20 млн руб. для соответствующей стратегии, а ставка SF определяется исходя из установленного тарифа в 20 млн руб. плюс 5 процентных пунктов.

Для всех действующих клиентов сохраняются текущие договорные условия!

Для клиентов услуги VIP УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ предоставляется бесплатная подписка на закрытый телеграм-канал ABTRUSTOPSEC с дополнительной информацией, инвестиционными идеями, аналитикой и комментариями по рынку от управляющего, не доступными в публичном поле.

¹Словосочетание «Доверительное управление» используется не в терминологии Главы 53 Гражданского кодекса РФ, а также статьи 5 Федерального закона №39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», а для описания сути оказываемых FO ABTRUST услуг, которые осуществляются на основании положений Глав 10 и 39, статей 435, 437,439 Гражданского кодекса РФ.

²Конфликт интересов может проявляться в следующих трёх аспектах:

• Профессиональный участник рынка ценных бумаг (инвесткомпания), предлагающий услуги доверительного управления взимает за это с клиента-инвестора вознаграждение MF и SF, а также взимает комиссионное вознаграждение за оборот с каждой сделки за брокерское обслуживание. В этой связи у профучастника может возникнуть желание выстраивать предлагаемые торговые стратегии доверительного управления таким образом, чтобы с одной стороны удовлетворить инвестожидания клиента, но одновременно создать искусственно высокий оборот по сделкам с целью увеличить комиссионный доход за счет инвестора.
• Индивидуальное доверительное управление у профучастников нередко таковым не является, а выступает как модная обёртка услуги для привлечения клиентов. Инвесткомпания имеет ограниченное число финансовых аналитиков и трейдеров, которые часто физически не в состоянии индивидуально управлять огромным количеством различных счетов. Как правило профучастники имеют всего несколько базовых стратегий (обычно не более 3-х), которые они реализуют с минимальными отличиями при управлении многочисленными счетами клиентов, обёртывая их в формально различающиеся индивидуальные продукты. У нечистоплотных компаний такой механизм позволяет осуществить «перекачку доходности» между счетами клиентов для выравнивания результатов своих плохих решений за счет удачных.
• Профучастники, осуществляющие андеррайтинг (профессиональную услугу для компаний-эмитентов по выпуску и распространению новых ценных бумаг, например облигаций), могут покупать вновь выпускаемые бумаги за счет средств доверительного управления на индивидуальные счета клиентов. Нередко такие инвестиции необоснованны с точки зрения ожиданий по доходности, ликвидности и не эффективны - происходит обогащение профучастников за счет средств частных инвесторов, которые доверили им средства в управление.

³Действуют с 01.09.2025 года

Если вас заинтересовала наша услуга VIP УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ, вы хотите обсудить подробности или задать уточняющие вопросы, звоните по телефону +7 495 970 39 37 или пишите на наш e-mail incoming@ab-trust.ru